• Módulo de Tesorería y Bancos

    Completa las tareas administrativas del presupuesto, permitiendo un control efectivo de las labores de la tesorería de la Entidad.

Características del Módulo de Tesorería y Bancos:

Registro de ingresos y egresos
Permite registrar los ingresos percibidos, así como los pagos realizados, generando reportes presupuestales y resúmenes bancarios de la distribución de los dineros en sus cuentas respectivas.

Programación de pagos
Permite programar los pagos que se efectuarán en un periodo determinado, de acuerdo al grado de importancia y el flujo de efectivo de la Entidad.

Elaboración de cheques
Genera en forma consecutiva los cheques para la cancelación de las órdenes de pago programadas.

Control de cuentas bancarias
Lleva un estricto control de los bancos y cuentas bancarias de la Entidad, relacionando y controlando cada uno de los cheques que se expiden.

Consignaciones y ajustes bancarios
Permite el registro manual y/o automático de los diversos movimientos bancarios.

Flujo de efectivo
Análisis comparativo de los ingresos percibidos contra los gastos programados en un periodo de tiempo determinado.